• 索引号: 011400835/2020-30846

    发文单位: 江陵县财政局

  • 发文日期: 2020-11-16

    效力状态: 有效

  • 主题分类: 政务公开

    发文字号:

江陵县人民政府关于2020年县级财政预算调整方案的报告

发布时间:2020-11-16 10:53 | 字号:       | 分享:


江陵县人民政府关于2020年县级财政预算调整方案的报告

县财政局局长   黄  华

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会会议报告全县2020年预算调整方案,请予审议。

今年以来,受疫情和减税降费等因素叠加影响,县级财政收入减收明显,与此同时,疫情防控、脱贫攻坚、防汛抗灾、民生保障、债务化解等刚性支出不断增加,收支平衡压力前所未有。我们积极应对疫情影响,牢固树立“过紧日子”思想,全面从严从紧加强预算管理,主动消化收支缺口,严格财政收支管理,优化支出结构,兜牢“三保”底线,严守财政风险底线,确保财政平稳运行。根据目前财政预算执行情况及财政收支形势的判断,结合今年政策性收支增减因素,考虑年内已支出和必须支出的项目, 拟对2020年财政预算进行调整。

一、公共预算收支调整情况

(一)收入预算调整

财政总收入由年初预算309025万元调整为365074万元,调增56049万元,其中:

1.减收17380万元。

地方一般公共预算收入由56760万元调整为39380万元,调减17380万元。其中:税收收入由40700万元调整为28138万元,调减12562万元;非税收入由16060万元调整为11242万元,调减4818万元。主要是受疫情防控和减税降费等因素叠加影响,财政收入下滑明显。

2.增收73429万元。

(1)新增财力性转移支付补助收入15551万元。其中:减收综合财力补助10808万元、新冠疫情补助4332万元、革命老区转移支付211万元、督查激励资金200万元;

(2)共同财政事权转移支付收入增加5570万元;

(3)新增地方政府转贷债券47994万元(含再融资债券30041万元);

(4)争取上级转移支付4314万元。

(二)支出预算调整

根据收入增加情况,相应调整增加支出事项, 一般公共预算总支出由年初预算309025万元调整为365074万元,调增56049万元。主要调整项目:一是根据省人民政府办公厅《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》(鄂政办发﹝2020﹞33号)精神,压减各类支出2289万元、收回奖励性补贴958万元;二是增加基本支出1039万元;三是为保障县委、县政府重点工作部署落实,新增项目支出4693万元;四是地方政府转贷债券47994万元;五是增加疫情防控专项5570万元。按照预算收支功能分类科目,调整后各项支出情况如下:

1.一般公共服务支出34332万元,增加599万元,主要是增加基本支出307万元、项目支出2205万元,压减一般性支出803万元、收回五项奖励174万元、调剂大项目前期经费436万元、压减大项目前期经费500万元;

2.公共安全支出11194万元,增加251万元,主要是增加基本支出372万元、项目支出106万元,收回五项奖励117万元、压减一般性支出110万元;

3.教育支出43039万元,增加191万元,主要是增加基本支出15万元、项目支出738万元,收回五项奖励457万元、压减一般性支出105万元;

4.科学技术支出4152万元,增加780万元,主要是增加“壮腰工程”基金2000万元,调剂支持企业发展1220万元;

5.文化旅游体育与传媒支出2748万元,增加539万元,主要是增加基本支出17万元、项目支出535万元,收回五项奖励10万元、压减一般性支出3万元;

6.社会保障和就业支出44367万元,增加451万元,主要是增加基本支出23万元、项目支出469万元,收回五项奖励25万元、压减一般性支出16万元;

7.卫生健康支出37056万元,增加7076万元,主要是增加基本支出30万元、项目支出7200万元,收回五项奖励32万元、压减一般性支出122万元;

8.节能环保支出3604万元,与年初持平;

9.城乡社区支出10631万元,减少564万元,主要是增加基本支出38万元、五项奖励24万元、项目支出1179万元,调剂规划编制费1327万元、压减一般性支出128万元、压减规划编制费350万元;

10.农林水支出58576万元,增加16945万元,主要是增加基本支出67万元、五项奖励107万元、项目支出16874万元,压减一般性支出103万元;

11.交通运输支出30073万元,增加651万元,主要是增加基本支出64万元、项目支出728万元,收回五项奖励116万元、压减一般性支出25万元;

12.资源勘探信息等支出4277万元,增加2571万元,主要是增加基本支出5万元、项目支出2590万元,收回五项奖励20万元、压减一般性支出4万元;

13.金融支出增加40万元,主要是增加市银保监分局工作经费40万元;

14.自然资源海洋气象等支出3708万元,增加1248万元,主要是增加基本支出56万元、五项奖励40万元、项目支出1165万元,压减一般性支出13万元;

15.住房保障支出9045万元;

16.灾害防治及应急管理支出3045万元,增加1474万元,主要是增加基本支出38万元、五项奖励9万元、项目支出1430万元,压减一般性支出3万元;

17.援助其他地区支出14万元;

18.预备费3000万元;

19.其他支出13204万元,减少5096万元,主要是收回绿色能源产业园平台基金4800万元、调剂支出296万元;

20.转移性支出13304万元,减少1696万元,主要是增加增值税留抵退税调库304万元,受疫情影响减收按比例调减上解支出2000万元;

21.债务还本支出30590万元,主要是增加2016—2020年二级公路债券549万元、政府债券还本30041万元;

22.债务付息支出5000万元;

23.债务发行费用支出74万元。

(三)平衡情况

预算调整增加的资金来源和资金运用相抵,收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一)收入预算调整

政府性基金预算收入由年初预算28110万元调整为76854万元,调增48744万元。其中:专项债券27800万元、抗疫特别国债14725万元、再融资债券6219万元。

(二)支出预算调整

政府性基金预算支出由年初预算28110万元调整为76854万元,调增48744万元。

1.政府性基金及对应专项债务收入安排的支出27800万元。其中:教育基础设施建设4500万元、殡仪馆及公墓建设2500万元、人民医院及妇幼保健院建设4300万元、生活垃圾填埋场500万元、棚改项目16000万元。

2.抗疫特别国债安排的支出14725万元。其中:公共卫生体系建设11725万元、交通基础设施建设2000万元、市政设施建设1000万元。

3.再融资债券6219万元,按规定用于偿还到期债券本金。

(三)平衡情况

预算调整增加的资金来源和资金运用相抵,收支平衡。

三、社保基金预算

(一)收入预算调整

社会保险基金预算收入由年初预算125434万元调整为122032万元,调减3402万元。企业职工基本养老保险调减2393万元,其中:缴费收入调减4500万元,中央调剂金收入调增2107万元;职工基本医疗保险缴费收入调减628万元;工伤保险收入调减337万元;失业保险缴费收入调减40万元,利息收入调减4万元。

(二)支出预算调整

社会保险基金预算支出由年初预算120990万元调整为121651万元,调增661万元,其中:企业养老保险金中央调剂金调增516万元,失业保险支出调增145万元。

(三)平衡情况。当年预算调整后收支相抵结余为288.54万元(此结余中支出不含职工医疗保险上解支出93万元),历年结余为91810.28万元,滚存结余为92098.82万元。

四、债务情况

2020年政府性债务限额268449万元,其中:一般债务限额158911万元,专项债务限额109538万元。截止2020年10月政府性债务余额259958万元,占限额96.8%,其中:一般债务150990万元,占限额95%,专项债务108968万元,占限额99.4%。

再融资债券36260万元,其中:一般债券30041万元、专项债券6219万元,按规定用于偿还到期的债券本金。

以上报告连同方案,请予审议。

附件:1.2020年财政预算收支平衡表

2.2020年一般公共预算收入表

3.2020年基本支出追加明细表

4.2020年项目支出追加明细表

5.2020年指标分配明细表

6.2020年支出压减明细表

7.2020年指标调剂明细表

8.2019年度五项奖励明细表

9.2020年政府性基金预算收支表  

10.2020年社会保险基金预算调整总表     

11.2020年政府债务限额及余额表

12.2020年地方政府债券支出明细表